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欣旺达:2014年非公开发行公司债券(第一期)2019年兑付暨摘牌公告(1)
发布时间:2019-08-02 01:08:39
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号: <欣> 2019-094 债券代码:112216 债券简称:14 欣旺 01 欣旺达电子股份有限公司 2014 年非公开发行公司债券(第一期)2019 年兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示:欣旺达电子股份有限公司 2014 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称 “本期债券?#20445;?#20538;券简称 14 欣旺 01,债券代码 112216)将于 2019 年 7 月 29 日摘牌(于 20 19 年 7 月 29 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易),兑付、兑息的债权登记日为 2019 年 7 月 26 日。欣旺达电子股份有限公司 2014 年非公开发行公司债券(第一期)将于 2019 年 7 月 29 日支付本金及 2018 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日期间的利息(以下简称“本 期利息?#20445;?#26681;据《欣旺达电子股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集说明书》的规定,现将有关事项公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:欣旺达电子股份有限公司 2014 年公司债券(第一期) 2、债券简称:14 欣旺 01 3、债券代码:112216 4、发行总额:人民币 18100 万元 5、发行方式:本期债券采用非公开发行方式,一次性向特定对象发行,特定对象全部以现金认购。 6、发行对象:本次发行对象为不超过 10 名的特定对象(必须为持有中国结算深圳分 公司开立的 A 股证券账户的投资者)。 7、债券期限:本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 8、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。 9、票面利率:8.2% 10、计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。 11、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 12、起息日: 2014 年 7 月 29 日 13、除息日:2019 年 7 月 29 日 14、付息日: 2015 年至 2019 年每年的 7 月 29 日为上一个计息年度的付息日(如遇 法定及政府?#20184;?#33410;假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。 15、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年 7 月 29 日(如遇法定及政府?#20184;?#33410; 假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。 16、上市时间和地点:本期债券于 2014 年 10 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。 17、登记、托管、委托债券兑息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?二、本次兑付、兑息方案 本期利息为 2018 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日期间的利息,为 8.2%。每 10 张面值 1,000.00 元的本期债券派发利息为:82.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有 人实际每手兑付本息为 1065.60 元,其中本金 1000 元,利息 65.6 元;扣税后非?#29992;?#20225;业(包 含 QFII、RQFII)实际每手兑付本息为 1082.00 元,其中本金 1000 元,利息 82.00 元。 三、本次兑付兑息债权登记日及兑付兑息日 1、兑付、兑息债权登记日:2019 年 7 月 26 日 2、兑付、兑息日:2019 年 7 月 29 日 3、除息日:2019 年 7 月 29 日 四、本次兑付、兑息对象 本次兑付、兑息对象为截至 2019 年 7 月 26 日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳 分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、本次兑付、兑息办法 1、本公司与中国结算深圳分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司?#20184;?#30340;银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 本公司将在 14 欣旺 01(112216)兑付、兑息日 2 个交易日前将 14 欣旺 01(112216)本金 和本期利息足额划付至中国结算深圳分公司?#20184;?#30340;银行账户。 2 、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付 给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。 六、关于本期债券利息所得税的征收 1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和?#21215;?#30340;规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总?#27490;?#20110;加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期企业债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付统一由各付息网点在向持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非?#29992;?#20225;业所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非?#29992;?#20225;业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外机构投?#31034;?#20869;债券市场企业所得税增值税政 策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,对境 外机构投?#31034;?#20869;债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得的与?#27809;?#26500;、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、摘牌安排 公司于 2014 年 7 月 29 日开始计息的欣旺达电子股份有限公司 2014 年公司债券(第一 期)(简称 14 欣旺 01,债券代码 112216)至 2019 年 7 月 29 日将期满 5 年。根据本公司“1 4 欣旺 01”的《非公开发行公司债券募集说明书》和深圳证券交易所有关条款的规定,将在 2019 年 7 月 29 日摘牌,于 2019 年 7 月 29 日完成本息兑付。 本期债券本息兑付的债权登记日为 2019 年 7 月 26 日,凡在 2019 年 7 月 26 日(含)前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息;2019 年 7 月 26 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的本息。本期债券在深圳证券交易所综合协议平台进行转让,根据深交所规定,债券在到期前二个交易日终止上市交易。特别提请持有本期债券的投资者合理安排本期债券的持有、转让,避免债券终止上市交易给自身带来的不便或者损失。 八、相关机构 1、发行人:欣旺达电子股份有限公司 法定代表人?#21644;?#23041; 地址:深圳宝安石岩?#20540;?#30707;龙社区颐和路 2 号综?#19979;?1 楼、2 楼 A-B区、2 楼 D 区-9 楼 联系人:颜洪 联系电话:0755-29516888-63637 传真:0755-29517820 联系地址:深圳市宝安区石岩?#20540;?#30707;龙社区颐和路 2 号综?#19979;?1 楼、2 楼 A-B区、2 楼 D 区-9 楼 2、主承销商:国元证券股份有限公司 法定代表人:蔡咏 地址:上海浦东民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼 联系人:龚岑 电话:021-51097188 传真:021-68889165 ?#25910;?#32534;码:200135 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系人:丁?#23621;?联系电话:0755-25938000 传真:0755-25988122 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董 事 会 2019 年 7 月 25 日
稿件来源: 电池中国网
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